A Trading Point versenyképes rollover díjszabás mellett megterheli vagy jóváírja az ügyfél számláján a rollover kamatokat minden 22:00 GMT után nyitva hagyott pozíción.
A Rollover-ről
A forex piacon minden azonnali ügyletet két munkanapon belül kell teljesíteni. A teljesítés a devizák fizikai leszállítását jelenti, azonban biztosítéki kereskedés esetén nem történik fizikai leszállítás. Ezért minden nyitott pozíciót az adott nap végén le kell zárni (a beállítás 22:00 GMT) és újra meg kell nyitni a következő kereskedési napon. Mindez a teljesítést egy újabb kereskedési nappal meghosszabbíthatja.
Ez a stratégia, az úgynevezett rollover, egy csere megállapodáson keresztül valósul meg, és a kereskedő szempontjából költségként vagy nyereségként jelentkezik. A gyakorlatban a Trading Point nem zárja le, majd nyitja meg újra a pozíciókat. Helyette inkább megterheli vagy jóváírja az ügyfél számláján az aktuális kamatot (mark-uppal növelt LIBOR/LIBID) ha éjszakai nyitott pozícióval rendelkezik.
A rollover kiszámítása
Minden devizaügyletben egy devizát kölcsönzünk, hogy megvásároljunk egy másikat. Kamatot fizetünk a kölcsönzött devizára, illetve kamatot írunk jóvá a megvásárolt devizán. Tegyük fel, hogy az éves kamat Japánban 0,25%, az Egyesült Államokban pedig 2,5%. Ha 1 tét vételi pozíciót veszünk fel az USD-JPY párban 118,50-en, akkor USD-ben évi 2,5% kamat a nyereségünk, míg a kölcsönzött JPY-re évi 0,25% kamatot kell fizetnünk.
Következésképpen, ha nyitva hagyjuk a pozíciót, napi nyereségünk 6,16 amerikai dollár [100,000* (2.5%-0.25%)/365]. Ez az összeg jóváíródik a számlánkon. A nyereség napi 0,73 pipnek felel meg [118.50* (2.5%-0.25%)/365]. Hasonlóképpen, ha short pozíciót veszünk fel az USD-JPY devizapárban, veszteségünk 6,16 amerikai dollár naponta. A rollover kamat tehát további nyereséget vagy veszteséget termelhet az ügyfeleknek.
Mikor könyvelődik le a rollover?
22:00 GMT óra számít a forex kereskedési nap kezdetének és végének. Minden olyan pozíció, mely 22:00 órakor nyitva maradt, éjszakára várokozásba kerül, majd pedig rollover-nek fog minősülni. Az a pozíció, melyet 22:01-kor nyitottak, nem minősül rollover-nek egész másnapig, míg a 21:59-kor nyitott pozíció 22:00-kor rolloverként könyvelődik el. Minden 22:00-kor nyitott pozícióhoz kapcsolódó hitel vagy betét egy órán belül könyvelődik le számláján, közvetlenül a számla tőkéjéből.
Hétvégék
Mivel a piacok szombat és vasárnaponként zárva tartanak, ezeken napokon nincsenek rolloverek, viszont a bankok továbbra is beleszámítják a hétvégi pozíciókból adódó nyereségeiket. Ezen folyamatot figyelembe véve a forex piacon 3 napos rollovert alkalmazunk szerdánként.
