Trading Point addebita o accredita sui conti dei clienti gli interessi di rollover, a tassi molto competitivi, per tutte le posizioni aperte dopo le 22:00 GMT.
Definizione di Rollover
Nel mercato forex, tutte le operazioni spot devono essere risolte in due giorni lavorativi. Risolte vuol dire che le valute devono essere fisicamente consegnate. Tuttavia, la consegna fisica non si verifica nel trading a margine. Pertanto, tutte le posizioni aperte devono essere chiuse tutti i giorni alla fine della giornata (vale a dire alle 22:00 GMT) e riaperte il giorno di negoziazione successivo. Questo spinge la risoluzione delle operazioni in avanti di un altro giorno di negoziazione.
Questa strategia, chiamata rollover, viene creata attraverso un accordo di swap e può generare un costo o un guadagno per il trader. In pratica, Trading Point non chiudere e riaprire le posizioni aperte. Invece, addebita o accredita degli interessi di rollover sui conti dei clienti che mantengono delle posizioni aperte durante la notte, a seconda dei tassi di interesse prevalenti (LIBOR / LIBID con l’aggiunta di un mark-up).
Come calcolare il Rollover
Ogni trading di valuta coinvolge la presa in prestito di una valuta per comprarne un’altra e l’interesse viene pagato sulla valuta presa in prestito e guadagnato su quella acquistata. Supponiamo che i tassi di interesse su base annua in Giappone e negli Stati Uniti siano rispettivamente dello 0,25% e del 2,5%. Se hai una posizione di acquisto di 1 lotto della coppia USD/JPY a 118,50, allora guadagnerai il 2,5% all’anno sul tuo USD e pagherai lo 0,25% all’anno sul JPY in prestito.
Di conseguenza, se lasci la posizione aperta guadagnerai USD 6,16 al giorno [100.000 * (2,5% -0,25%) / 365]. Tale importo è accreditato sul tuo conto. Ciò equivale a 0,73 pip al giorno [118,50 * (2,5% -0,25%) / 365]. Allo stesso modo, se hai aperto una posizione corta sulla coppia USD/JPY, perderai USD 6,16 al giorno. L’Interesse di rollover può quindi fornire ad un cliente un flusso aggiuntivo di guadagno o perdita.
Quando si attiva il rollover?
Le 22:00 GMT sono considerate l’inizio e la fine della giornata di forex trading. Le posizioni che sono aperte alle 22:00 in punto sono considerate posizioni tenute durante la notte, e sono soggette al rollover. Una posizione aperta alle 22:01 non è soggetta al rollover fino al giorno successivo, mentre una posizione aperta alle 21:59 è soggetta al rollover alle 22:00 GMT. Un credito o un debito per ogni posizione aperta alle 22:00 appare sul tuo conto nel giro di un’ora, e influenza direttamente il capitale del tuo conto.
Week-end
Poiché i mercati sono chiusi il sabato e la domenica non c’è rollover in questi giorni, ma le banche calcolano ancora gli interessi su qualsiasi posizione mantenuta durante il fine settimana. Per tenere conto di questa procedura nel mercato del forex, noi applichiamo 3 giorni di rollover il mercoledì.
