Trading Point schrijft rollover rente af of bij op accounts van klanten op competitieve rollover koersen voor alle posities die worden opengehouden na 22:00 GMT.
Uitleggen Rollover
In de forex markt moeten alle spot trades binnen twee werkdagen vastgesteld zijn. Vaststellen betekent de fysieke bezorging van valuta. Echter, fysieke bezorging komt niet voor in het marge handelen. Alle open posities moeten daarom elke dag op het einde van de dag (op 22:00 GMT) gesloten worden, en de volgende handelsdag weer geopend worden. Dit duwt de vaststelling verder naar de volgende handelsdag.
Deze strategie heet een rollover en wordt gecreëerd door een wisselovereenkomst. De handelaar kan hiermee verliezen of verdienen. Trading Point sluit en heropent normaliter geen open posities. In plaats daarvan stort het geld op de trading accounts van klanten of schrijft het juist geld over van deze rekening wanneer ze overnight open posities openhouden, afhankelijk van de heersende rentekoersen (LIBOR/LIBID met een toegevoegde mark-up).
Hoe een Rollover te berekenen
Elke valuta handel houdt het lenen van valuta in om andere te kopen, en rente wordt betaald op de geleende valuta en verdiend op het gekochte. Laten we aannemen dat de rentekoersen in Japan en de US respectievelijk 0.25% p.a en 2.5% p.a zijn. Als u een positie moet kopen van 1 lot in USDJPY voor 118.50, dan verdient u 2.5% per jaar op uw USD en betaalt u 0.25% per jaar op u geleende JPY.
Als u nu uw positie openlaat, verdient u USD 6.16 per dag [100,000* (2.5%-0.25%)/365]. Dit bedrag wordt op uw account bijgeschreven. Dit staat gelijk aan 0.73 pips per dag [118.50* (2.5%-0.25%)/365]. Tegelijk zou u met een korte positie in USDJPY, USD 6.16 per dag verliezen. Rollover rente kan dus een extra stroom aan winst of verlies opleveren voor een klant.
Wanneer wordt rollover geboekt?
22:00 GMT wordt gezien als het begin en einde van de forex handelsdag. Alle posities die om precies 22:00 nog open zijn worden gezien als overnight vastgehouden, en zijn onderworpen aan rollover. Een positie die om 22:01 wordt geopend is niet onderworpen aan rollover tot de volgende dag, terwijl een positie die geopend is om 21:59 wel onderworpen is aan rollover om 22:00 GMT. Een krediet of afschrijving voor elke positie die open is om 22:00 verschijnt binnen een uur op uw account, en wordt direct aan uw account equity toegepast.
Weekenden
Omdat de markten gesloten op zaterdagen en zondagen, is er op deze dagen geen rollover maar de banken zullen nog steeds rente berekenen op elke positie die tijdens de weekenden wordt open gehouden. Wij passen 3 rollover dagen toe voor deze procedure in de forex markt en dit wordt dan ook uiterlijk op woensdagen bij – of afgeschreven.
