Trading Point obciąża lub kredytuje konta klientów, odsetkami punków swapowych w konkurencyjnych cenach Rollover dla wszystkich pozycji otwartych przed i utrzymywanych po godzinie 22:00 GMT.
Wyjaśniając Rollover
Na rynku forex, wszystkie transakcje spot muszą być rozliczone w ciągu dwóch dni roboczych. Rozliczenie oznacza fizyczną dostawę walut. Jednak fizyczna dostawa nie występuje w handlu na margin(marginesie). Dlatego też wszystkie otwarte pozycje muszą być zamknięte codziennie na koniec każdego dnia (ustalonego na 22:00 GMT) i ponownie otwarte następnego dnia.Takie działanie przesuwa rozliczenia na kolejny dzień handlu.
Strategia ta, o nazwie rollover, tworzona jest w drodze umowy wymiany swap i wiąże się z kosztami lub zyskami przedsiębiorcy. W praktyce Trading Point nie zamyka i ponownie otwiera pozycji. Zamiast tego, obciąża lub kredytuje konta klientów, gdy posiadają otwarte pozycje „z dnia na dzień” w zależności od poziomu stóp procentowych (LIBOR / LiBID z dodanym mark-up).
Jak obliczyć Rollover
Każdy handel walutami obejmuje pożyczkę jednej waluty na zakup drugiej, a odsetki są płacone za pożyczoną walutę i uzyskiwane z zakupionej. Załóżmy, że stopy procentowe w Japonii i USA są odpowiednio 0,25% i 2,5% w skali roku. Jeśli masz otwartą pozycję długa/kupna 1 lot w USDJPY za 118.50, możesz zarobić 2,5% rocznie na USD i płacić 0,25% rocznie na pożyczonych JPY.
W rezultacie, jeżeli użytkownik zostawi pozycjię otwartą, może zyskać 6,16 USD na dzień [100,000 * (2,5% -0,25%) / 365]. Ta kwota jest kredytowanana na konto. Jest to równe 0,73 pipsów dziennie [118,50 * (2,5% -0,25%) / 365]. Podobnie, w pozycji krótkiej/sprzedażyUSDJPY, tracisz 6,16 USD na dzień. Odsetek Rollover może zatem przynieść dodatkowy strumień zysków,jak i strat dla klienta.
Kiedy rollover jest naliczany?
22:00 GMT uważany jest za początek i koniec dnia handlu forex. Wszelkie pozycje, które są otwarte dokładnie o 22:00 są uważane za pozycje „z dnia na dzień” i podlegają naliczeniom rollover.Pozycje otwarte o 22:01 nie podlega rollover do następnego dnia, podczas gdy zlecenia otwarte o 21:59 zostana wzbogacone o rollover o godzinie 22:00 GMT.Kredytowanie lub obciążanie, dla każdej pozycji otwartej o godzinie 22:00 odbędzie się w ciągu następnej godziny i będzie odzwierciedlone bezpośrednio na kapitale(equity) konta.
Weekendy
Ponieważ rynki są zamknięte w soboty i niedziele, rollover nie jest stosowany na te dni, ale banki wciąż naliczają ewentualne odsetki za stanowisko trzymane przez weekend. Aby uwzględnić tę procedurę na rynku forex ,stosujemy 3 dniowy rollover w środy.
