Trading Point debita ou credita as contas dos clientes, juros de rollover nas competitivas taxas de rollover para todas as posições abertas até depois das 22:00 GMT.
Explicando o Rollover
No mercado forex, todas as negociações devem ser completas em dois dias úteis. Isto implica a entrega física de moedas. No entanto, a entrega física não ocorre na negociação de margens. Portanto, todas as posições abertas devem ser fechadas diariamente ou no fim do dia (definido às 22:00 GMT) e re-abertas no dia útil seguint. Isto empurra o negócio para outro dia útil.
Esta estratégia, chamada rollover, é criada através de um acordo e chega a um custo ou a um ganho para o negociador. Na prática, a Trading Poing não fecha nem reabre posições abertas. Em vez disso, debida ou credita as contas de negociação dos clientes quando eles têm posições abertas durante a noite dependendo das taxas de juros prevalentes (LIBOR/LIBID com uma margem acrescentada).
Como calcular o Rollover
Cada negociação de moedas involve o empréstimo de uma moeda para comprar outra e os juros são pagos na moeda emprestada e pagos na comprada. Assumamos que as taxas de juro no Japão e nos EUA são de 0.25% anuais e 2.5% anuais respectivamente. Se comprar uma posição de 1 lot em USDJPY a 118.50, então ganhará 2.5% por ano no seu USD e pagar 0.25% por ano no seu JPY emprestado.
Consequentemente, se deixar a sua posição aberta ganhará USD 6.16 por dia [100,000* (2.5%-0.25%)/365]. Esta quantia será creditada na sua conta. Isto é equivalente a 0.73 pips por dia [118.50* (2.5%-0.25%)/365]. Da mesma forma, se tiver uma posição curta em USDJPY perderá USD 6.16 por dia. Os juros rollover podem então ser um factor adicional de lucro ou prejuízo para um cliente.
Quando é que o rollover está marcado?
22:00 GMT é considerado o início e fim do dia de negociações forex. Quaisquer posições que sejam abertas às 22:00 em ponto serão consideradas nocturnas, e estão sujeitas a rollover. Uma posição aberta às 22:01 não está sujeita a rollover até ao dia seguinte, enquanto que uma posição aberta às 21:59 está sujeita a rollover às 22:00 GMT. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 22:00 aparecerá na sua conta dentro de uma hora, e é aplicado directamente na equidade da sua conta.
Fins-de-semana
Como os mercados fecham aos Sábados e Domingos não existe rollover nestes dias mas os bancos ainda calculam os juros sobre quaisquer posições mantidas pelo fim-de-semana. Para compensar este procedimento no mercado forex, nós aplicamos 3 dias de rollover nas Quartas.
