Компания Trading Point начисляет или удерживает с клиентских счетов проценты при переносе позиций на следующий день. При этом применяются привлекательные процентные ставки, и проценты начисляются для всех позиций, открытых после 22:00 GMT.
Описание механизма переноса позиций на следующий день
На рынке Форекс все спотовые сделки должны завершаться в течение двух рабочих дней. Завершение сделки подразумевает физическую поставку валюты. Однако при маржинальной торговле физической поставки валюты не происходит. Таким образом, все открытые позиции должны закрываться в конце каждого дня (22:00 GMT) и повторно открываться на следующий торговый день. В связи с этим завершение сделки переносится на следующий торговый день. Эта стратегия, которая носит название «ролловер» (rollover – перенос позиции на следующий день), реализуется через своповое соглашение, которое может приводить к убыткам или прибылям для трейдера. В действительности компания Trading Point не закрывает и не открывает повторно открытые позиции. Вместо этого на торговый счет зачисляется или с него удерживается сумма процентов по открытым позициям, перенесенным на следующий день. При ролловере применяются преобладающие процентные ставки (LIBOR/LIBID с дополнительной наценкой).
Расчет процентов при переносе позиций
Каждая валютная сделка включает заимствование одной валюты для покупки другой, поэтому проценты уплачиваются по занятой валюте и начисляются по приобретенной. Предположим, что в Японии и США процентные ставки составляют 0,25% и 2,5% в год соответственно. Если у вас есть позиция на покупку 1 лота по паре USD/JPY по курсу 118.5, то вы зарабатываете 2,5% годовых для валюты USD и должны уплатить 0,25% по занятой валюте JPY. Следовательно, если позиция остается открытой, вы получаете 6,16 доллара США в день [100 000* (2,5%-0,25%)/365]. Эта сумма зачисляется на ваш счет. Это соответствует 0,73 пипса в день [118,50* (2,5%-0,25%)/365]. Точно так же, если у вас есть короткая позиция по паре USD/JPY, вы теряете 6,16 доллара США в день. Таким образом, проценты, начисляемые при переносе позиций на следующий день, могут быть источником дополнительной прибыли или дополнительных убытков для клиента.
Когда начисляются проценты при переносе позиций?
22:00 GMT считается временем начала и окончания торгового дня на рынке Форекс. Любые позиции, открытые точно в 22:00, считаются сделками «овернайт» и должны переноситься на следующий день. Позиция, открытая в 22:01, не должна переноситься на следующий день до наступления следующего дня, в то время
как позиция, открытая в 21:59, должна переноситься на следующий день в 22:00. Начисление или удержание средств по каждой позиции, открытой на 22:00, отображается в балансе счета в течение часа и применяется непосредственно к средствам счета.
Выходные дни
Так как рынки закрываются на субботу и воскресенье, на эти дни позиции не переносятся, однако банки все равно начисляют проценты по любой позиции, которая остается открытой в течение выходных. Чтобы учесть эту процедуру на рынке Форекс, в среду начисляются проценты по переносу позиций на 3 дня.
